有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)

【提出】: 2020/09/29 9:16
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	61,800	2,412.91	149,118,250	2,300.00	142,140,000	16.78
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	57,900	2,309.50	133,720,050	2,119.50	122,719,050	14.48
3	日本	株式	三井物産	卸売業	76,400	1,655.00	126,442,000	1,574.00	120,253,600	14.19
4	日本	株式	住友商事	卸売業	55,700	1,298.00	72,298,600	1,170.00	65,169,000	7.69
5	日本	株式	丸紅	卸売業	91,900	508.90	46,767,910	485.00	44,571,500	5.26
6	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	11,100	2,777.00	30,824,700	2,494.00	27,683,400	3.26
7	日本	株式	豊田通商	卸売業	9,900	2,842.40	28,139,800	2,658.00	26,314,200	3.10
8	日本	株式	アルフレッサホールディングス	卸売業	9,800	2,240.00	21,952,000	2,162.00	21,187,600	2.50
9	日本	株式	神戸物産	卸売業	3,000	6,680.00	20,040,000	6,510.00	19,530,000	2.30
10	日本	株式	メディパルホールディングス	卸売業	9,500	2,026.00	19,247,000	1,944.00	18,468,000	2.18
11	日本	株式	スズケン	卸売業	3,700	3,880.00	14,356,000	3,745.00	13,856,500	1.63
12	日本	株式	双日	卸売業	48,800	241.97	11,808,400	221.00	10,784,800	1.27
13	日本	株式	PALTAC	卸売業	1,400	5,140.00	7,196,000	5,720.00	8,008,000	0.94
14	日本	株式	岩谷産業	卸売業	2,000	3,775.00	7,550,000	3,720.00	7,440,000	0.87
15	日本	株式	アズワン	卸売業	600	11,560.00	6,936,000	11,240.00	6,744,000	0.79
16	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	1,400	4,615.00	6,461,000	4,540.00	6,356,000	0.75
17	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	800	7,250.00	5,800,000	7,640.00	6,112,000	0.72
18	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	2,500	2,535.00	6,337,500	2,425.00	6,062,500	0.71
19	日本	株式	長瀬産業	卸売業	5,000	1,343.00	6,715,000	1,212.00	6,060,000	0.71
20	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	2,800	1,947.00	5,451,600	1,798.00	5,034,400	0.59
21	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	2,000	2,666.80	5,333,600	2,480.00	4,960,000	0.58
22	日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	4,700	1,006.00	4,728,200	983.00	4,620,100	0.54
23	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	2,200	2,205.00	4,851,000	1,992.00	4,382,400	0.51
24	日本	株式	加藤産業	卸売業	1,300	3,475.00	4,517,500	3,300.00	4,290,000	0.50
25	日本	株式	オートバックスセブン	卸売業	3,300	1,350.00	4,455,000	1,228.00	4,052,400	0.47
26	日本	株式	サンリオ	卸売業	2,500	1,646.00	4,115,000	1,530.00	3,825,000	0.45
27	日本	株式	兼松	卸売業	3,300	1,300.00	4,290,000	1,148.00	3,788,400	0.44
28	日本	株式	第一興商	卸売業	1,300	3,185.00	4,140,500	2,845.00	3,698,500	0.43
29	日本	株式	あらた	卸売業	700	4,710.00	3,297,000	5,020.00	3,514,000	0.41
30	日本	株式	サンゲツ	卸売業	2,400	1,533.00	3,679,200	1,445.00	3,468,000	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	卸売業	99.89
合計			99.89

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開示資料

決算

株式

チャート