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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 58,900 | 3,126.00 | 184,121,400 | 3,117.00 | 183,591,300 | 18.08 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 69,200 | 1,874.00 | 129,680,800 | 1,868.50 | 129,300,200 | 12.73 |
| 3 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 61,600 | 1,957.00 | 120,551,200 | 1,980.00 | 121,968,000 | 12.01 |
| 4 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 53,000 | 1,836.50 | 97,334,500 | 1,835.00 | 97,255,000 | 9.58 |
| 5 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 69,000 | 849.90 | 58,643,100 | 850.80 | 58,705,200 | 5.78 |
| 6 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 9,400 | 3,710.00 | 34,874,000 | 3,805.00 | 35,767,000 | 3.52 |
| 7 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 9,800 | 3,320.00 | 32,536,000 | 2,842.00 | 27,851,600 | 2.74 |
| 8 | 日本 | 株式 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 9,300 | 2,592.00 | 24,105,600 | 2,673.00 | 24,858,900 | 2.44 |
| 9 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 49,700 | 398.00 | 19,780,600 | 405.00 | 20,128,500 | 1.98 |
| 10 | 日本 | 株式 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 8,400 | 2,211.00 | 18,572,400 | 2,267.00 | 19,042,800 | 1.87 |
| 11 | 日本 | 株式 | スズケン | 卸売業 | 3,800 | 4,685.00 | 17,803,000 | 4,885.00 | 18,563,000 | 1.82 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 2,900 | 4,480.00 | 12,992,000 | 4,560.00 | 13,224,000 | 1.30 |
| 13 | 日本 | 株式 | 長瀬産業 | 卸売業 | 5,100 | 1,766.00 | 9,006,600 | 1,808.00 | 9,220,800 | 0.90 |
| 14 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 1,700 | 4,345.00 | 7,386,500 | 4,335.00 | 7,369,500 | 0.72 |
| 15 | 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 1,900 | 3,780.00 | 7,182,000 | 3,780.00 | 7,182,000 | 0.70 |
| 16 | 日本 | 株式 | PALTAC | 卸売業 | 1,200 | 6,130.00 | 7,356,000 | 5,900.00 | 7,080,000 | 0.69 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東邦ホールディングス | 卸売業 | 2,500 | 2,704.00 | 6,760,000 | 2,748.00 | 6,870,000 | 0.67 |
| 18 | 日本 | 株式 | 阪和興業 | 卸売業 | 1,600 | 4,170.00 | 6,672,000 | 4,270.00 | 6,832,000 | 0.67 |
| 19 | 日本 | 株式 | 第一興商 | 卸売業 | 1,200 | 5,250.00 | 6,300,000 | 5,300.00 | 6,360,000 | 0.62 |
| 20 | 日本 | 株式 | オートバックスセブン | 卸売業 | 3,300 | 1,912.00 | 6,309,600 | 1,918.00 | 6,329,400 | 0.62 |
| 21 | 日本 | 株式 | サンゲツ | 卸売業 | 2,700 | 2,170.00 | 5,859,000 | 2,147.00 | 5,796,900 | 0.57 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 2,400 | 2,965.00 | 7,116,000 | 2,406.00 | 5,774,400 | 0.56 |
| 23 | 日本 | 株式 | 兼松 | 卸売業 | 3,600 | 1,551.00 | 5,583,600 | 1,603.00 | 5,770,800 | 0.56 |
| 24 | 日本 | 株式 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 2,400 | 2,205.00 | 5,292,000 | 2,340.00 | 5,616,000 | 0.55 |
| 25 | 日本 | 株式 | アズワン | 卸売業 | 700 | 7,710.00 | 5,397,000 | 7,810.00 | 5,467,000 | 0.53 |
| 26 | 日本 | 株式 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 1,100 | 4,395.00 | 4,834,500 | 4,715.00 | 5,186,500 | 0.51 |
| 27 | 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 2,400 | 2,112.00 | 5,068,800 | 2,105.00 | 5,052,000 | 0.49 |
| 28 | 日本 | 株式 | 加藤産業 | 卸売業 | 1,300 | 3,745.00 | 4,868,500 | 3,790.00 | 4,927,000 | 0.48 |
| 29 | 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 4,400 | 1,033.00 | 4,545,200 | 1,106.00 | 4,866,400 | 0.47 |
| 30 | 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 1,700 | 2,587.00 | 4,397,900 | 2,818.00 | 4,790,600 | 0.47 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 卸売業 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
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