有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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【提出】: 2021/09/28 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	32,300	3,269.00	105,588,700	3,232.00	104,393,600	17.48
2	日本	株式	三井物産	卸売業	36,800	2,540.00	93,472,000	2,499.50	91,981,600	15.40
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	28,100	3,072.00	86,323,200	3,062.00	86,042,200	14.40
4	日本	株式	住友商事	卸売業	29,100	1,476.50	42,966,150	1,483.00	43,155,300	7.22
5	日本	株式	丸紅	卸売業	45,500	957.80	43,579,900	925.90	42,128,450	7.05
6	日本	株式	豊田通商	卸売業	4,600	5,170.00	23,782,000	5,140.00	23,644,000	3.95
7	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	5,800	3,895.00	22,591,000	3,800.00	22,040,000	3.69
8	日本	株式	神戸物産	卸売業	3,600	3,718.88	13,388,000	3,685.00	13,266,000	2.22
9	日本	株式	メディパルホールディングス	卸売業	4,600	2,182.00	10,037,200	2,057.00	9,462,200	1.58
10	日本	株式	双日	卸売業	25,500	337.00	8,593,500	334.00	8,517,000	1.42
11	日本	株式	アルフレッサホールディングス	卸売業	4,800	1,734.00	8,323,200	1,662.00	7,977,600	1.33
12	日本	株式	岩谷産業	卸売業	1,100	6,390.00	7,029,000	6,270.00	6,897,000	1.15
13	日本	株式	スズケン	卸売業	2,000	3,360.00	6,720,000	3,150.00	6,300,000	1.05
14	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	2,100	2,167.00	4,550,700	2,204.00	4,628,400	0.77
15	日本	株式	アズワン	卸売業	300	14,770.00	4,431,000	14,840.00	4,452,000	0.74
16	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	1,600	2,716.00	4,345,600	2,756.00	4,409,600	0.73
17	日本	株式	長瀬産業	卸売業	2,500	1,687.00	4,217,500	1,669.00	4,172,500	0.69
18	日本	株式	PALTAC	卸売業	700	5,110.00	3,577,000	5,070.00	3,549,000	0.59
19	日本	株式	第一興商	卸売業	900	4,230.00	3,807,000	3,825.00	3,442,500	0.57
20	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	1,200	2,674.00	3,208,800	2,665.00	3,198,000	0.53
21	日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	1,100	2,664.00	2,930,400	2,801.00	3,081,100	0.51
22	日本	株式	阪和興業	卸売業	900	3,150.00	2,835,000	3,220.00	2,898,000	0.48
23	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	1,000	2,950.00	2,950,000	2,884.00	2,884,000	0.48
24	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	1,500	1,918.00	2,877,000	1,832.00	2,748,000	0.46
25	日本	株式	オートバックスセブン	卸売業	1,700	1,561.00	2,653,700	1,608.00	2,733,600	0.45
26	日本	株式	兼松	卸売業	1,800	1,498.00	2,696,400	1,510.00	2,718,000	0.45
27	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	1,100	2,592.00	2,851,200	2,443.00	2,687,300	0.45
28	日本	株式	サンリオ	卸売業	1,300	1,944.00	2,527,200	1,862.00	2,420,600	0.40
29	日本	株式	加藤産業	卸売業	700	3,355.00	2,348,500	3,325.00	2,327,500	0.38
30	日本	株式	モスフードサービス	卸売業	700	3,130.00	2,191,000	3,130.00	2,191,000	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	卸売業	99.87
合計			99.87

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開示資料

決算

株式

チャート