有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)

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【提出】: 2024/09/24 9:21
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	601,700	3,324.06	2,000,090,086	3,144.00	1,891,744,800	21.54
2	日本	株式	三井物産	卸売業	469,400	3,707.51	1,740,306,800	3,530.00	1,656,982,000	18.87
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	210,600	7,950.97	1,674,474,282	7,783.00	1,639,099,800	18.66
4	日本	株式	丸紅	卸売業	259,900	2,988.75	776,776,125	2,860.50	743,443,950	8.46
5	日本	株式	住友商事	卸売業	189,600	3,989.62	756,433,149	3,778.00	716,308,800	8.15
6	日本	株式	豊田通商	卸売業	82,300	3,150.01	259,245,969	3,033.00	249,615,900	2.84
7	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	47,300	2,805.32	132,691,636	2,782.50	131,612,250	1.49
8	日本	株式	双日	卸売業	34,900	3,855.00	134,539,500	3,601.00	125,674,900	1.43
9	日本	株式	神戸物産	卸売業	24,200	3,826.13	92,592,346	3,958.00	95,783,600	1.09
10	日本	株式	メディパルホールディングス	卸売業	31,900	2,585.15	82,466,470	2,727.00	86,991,300	0.99
11	日本	株式	サンリオ	卸売業	25,400	3,232.73	82,111,342	3,216.00	81,686,400	0.93
12	日本	株式	アルフレッサホールディングス	卸売業	31,500	2,275.57	71,680,574	2,364.00	74,466,000	0.84
13	日本	株式	岩谷産業	卸売業	7,100	10,137.28	71,974,688	9,582.00	68,032,200	0.77
14	日本	株式	スズケン	卸売業	11,200	5,200.76	58,248,518	5,500.00	61,600,000	0.70
15	日本	株式	長瀬産業	卸売業	14,000	3,270.75	45,790,500	3,318.00	46,452,000	0.52
16	日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	7,400	6,573.38	48,643,012	6,105.00	45,177,000	0.51
17	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	13,900	2,932.80	40,766,057	2,849.00	39,601,100	0.45
18	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	8,500	4,425.11	37,613,476	4,386.00	37,281,000	0.42
19	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	7,300	4,592.10	33,522,370	4,663.00	34,039,900	0.38
20	日本	株式	兼松	卸売業	13,100	2,622.40	34,353,484	2,561.00	33,549,100	0.38
21	日本	株式	阪和興業	卸売業	5,600	5,963.22	33,394,032	5,830.00	32,648,000	0.37
22	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	8,100	4,023.87	32,593,347	3,960.00	32,076,000	0.36
23	日本	株式	アズワン	卸売業	9,700	3,190.72	30,950,050	3,245.00	31,476,500	0.35
24	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	11,300	2,270.68	25,658,779	2,300.00	25,990,000	0.29
25	日本	株式	第一興商	卸売業	12,100	1,701.75	20,591,176	1,822.50	22,052,250	0.25
26	日本	株式	サンゲツ	卸売業	7,200	2,952.65	21,259,080	3,000.00	21,600,000	0.24
27	日本	株式	稲畑産業	卸売業	6,200	3,529.17	21,880,854	3,375.00	20,925,000	0.23
28	日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	7,700	2,620.45	20,177,532	2,692.00	20,728,400	0.23
29	日本	株式	PALTAC	卸売業	4,200	4,271.69	17,941,098	4,633.00	19,458,600	0.22
30	日本	株式	オートバックスセブン	卸売業	10,900	1,588.03	17,309,611	1,660.50	18,099,450	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	卸売業	99.94
合計			99.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート