有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 169,700 | 2,694.98 | 457,338,650 | 2,679.50 | 454,711,150 | 20.52 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 187,700 | 1,608.49 | 301,914,400 | 1,611.50 | 302,478,550 | 13.65 |
| 3 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 185,400 | 1,494.01 | 276,990,700 | 1,521.00 | 281,993,400 | 12.73 |
| 4 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 130,700 | 1,387.02 | 181,284,000 | 1,410.50 | 184,352,350 | 8.32 |
| 5 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 193,700 | 692.39 | 134,117,460 | 690.00 | 133,653,000 | 6.03 |
| 6 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 24,700 | 3,200.00 | 79,040,000 | 3,145.00 | 77,681,500 | 3.50 |
| 7 | 日本 | 株式 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 26,200 | 2,007.00 | 52,583,400 | 2,079.00 | 54,469,800 | 2.45 |
| 8 | 日本 | 株式 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 22,100 | 2,065.00 | 45,636,500 | 2,208.00 | 48,796,800 | 2.20 |
| 9 | 日本 | 株式 | スズケン | 卸売業 | 10,100 | 4,255.00 | 42,975,500 | 4,390.00 | 44,339,000 | 2.00 |
| 10 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 148,200 | 297.99 | 44,163,200 | 286.00 | 42,385,200 | 1.91 |
| 11 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 24,800 | 1,820.00 | 45,136,000 | 1,533.00 | 38,018,400 | 1.71 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東邦ホールディングス | 卸売業 | 7,600 | 3,000.00 | 22,800,000 | 3,085.00 | 23,446,000 | 1.05 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 7,700 | 3,390.00 | 26,103,000 | 2,895.00 | 22,291,500 | 1.00 |
| 14 | 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 6,200 | 3,375.00 | 20,925,000 | 3,450.00 | 21,390,000 | 0.96 |
| 15 | 日本 | 株式 | 長瀬産業 | 卸売業 | 12,400 | 1,624.00 | 20,137,600 | 1,582.00 | 19,616,800 | 0.88 |
| 16 | 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 25,000 | 783.00 | 19,575,000 | 759.00 | 18,975,000 | 0.85 |
| 17 | 日本 | 株式 | オートバックスセブン | 卸売業 | 7,900 | 2,059.00 | 16,266,100 | 2,250.00 | 17,775,000 | 0.80 |
| 18 | 日本 | 株式 | サンゲツ | 卸売業 | 7,600 | 1,965.00 | 14,934,000 | 2,043.00 | 15,526,800 | 0.70 |
| 19 | 日本 | 株式 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 3,300 | 4,230.00 | 13,959,000 | 4,225.00 | 13,942,500 | 0.62 |
| 20 | 日本 | 株式 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 6,300 | 2,119.00 | 13,349,700 | 1,961.00 | 12,354,300 | 0.55 |
| 21 | 日本 | 株式 | リョーサン | 卸売業 | 3,700 | 3,200.00 | 11,840,000 | 3,205.00 | 11,858,500 | 0.53 |
| 22 | 日本 | 株式 | 阪和興業 | 卸売業 | 22,000 | 539.00 | 11,858,000 | 539.00 | 11,858,000 | 0.53 |
| 23 | 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 2,500 | 4,225.00 | 10,562,500 | 4,550.00 | 11,375,000 | 0.51 |
| 24 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 4,000 | 2,600.00 | 10,400,000 | 2,629.00 | 10,516,000 | 0.47 |
| 25 | 日本 | 株式 | 加藤産業 | 卸売業 | 3,500 | 2,764.00 | 9,674,000 | 2,860.00 | 10,010,000 | 0.45 |
| 26 | 日本 | 株式 | 兼松 | 卸売業 | 44,000 | 225.00 | 9,900,000 | 226.00 | 9,944,000 | 0.44 |
| 27 | 日本 | 株式 | 黒田電気 | 卸売業 | 3,800 | 2,418.00 | 9,188,400 | 2,367.00 | 8,994,600 | 0.40 |
| 28 | 日本 | 株式 | 山善 | 卸売業 | 8,500 | 1,068.00 | 9,078,000 | 1,044.00 | 8,874,000 | 0.40 |
| 29 | 日本 | 株式 | ナガイレーベン | 卸売業 | 3,200 | 2,636.00 | 8,435,200 | 2,675.00 | 8,560,000 | 0.38 |
| 30 | 日本 | 株式 | PALTAC | 卸売業 | 3,500 | 2,224.00 | 7,784,000 | 2,414.00 | 8,449,000 | 0.38 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 卸売業 | 99.93 |
| 合 計 | 99.93 |
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