有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 7月15日現在) | 第7期 (平成26年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,835,839 | 11,649,480 |
| 株式 | 392,217,080 | 5,039,899,160 |
| 未収入金 | 4,325,700 | 44,246,000 |
| 未収配当金 | 499,700 | 2,528,250 |
| 未収利息 | 24 | 21 |
| 流動資産合計 | 399,878,343 | 5,098,322,911 |
| 資産合計 | 399,878,343 | 5,098,322,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,222,064 | 43,501,000 |
| 未払受託者報酬 | 195,544 | 1,298,858 |
| 未払委託者報酬 | 1,055,871 | 7,013,757 |
| その他未払費用 | 115,226 | 660,354 |
| 流動負債合計 | 5,588,705 | 52,473,969 |
| 負債合計 | 5,588,705 | 52,473,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,608,944 | 3,422,310,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,680,694 | 1,623,538,270 |
| (分配準備積立金) | 12,774 | 92,377 |
| 元本等合計 | 394,289,638 | 5,045,848,942 |
| 純資産合計 | 394,289,638 | 5,045,848,942 |
| 負債純資産合計 | 399,878,343 | 5,098,322,911 |
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