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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 7月15日現在) | 第17期 (2024年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,983,767 | 8,479,522 |
| 株式 | 546,016,680 | 2,701,573,020 |
| 未収入金 | 5,559,180 | 9,998,650 |
| 未収配当金 | 773,667 | 1,931,001 |
| 未収利息 | - | 80 |
| 流動資産合計 | 555,333,294 | 2,721,982,273 |
| 資産合計 | 555,333,294 | 2,721,982,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,996,160 | 13,913,620 |
| 未払受託者報酬 | 204,536 | 486,096 |
| 未払委託者報酬 | 1,104,415 | 2,624,890 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 112,370 | 272,203 |
| 流動負債合計 | 8,417,485 | 17,296,809 |
| 負債合計 | 8,417,485 | 17,296,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,000,742 | 918,298,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 331,915,067 | 1,786,386,544 |
| (分配準備積立金) | 10,874 | 6,153 |
| 元本等合計 | 546,915,809 | 2,704,685,464 |
| 純資産合計 | 546,915,809 | 2,704,685,464 |
| 負債純資産合計 | 555,333,294 | 2,721,982,273 |
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