有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 7月15日現在) | 第13期 (2020年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,378,388 | 2,355,207 |
| 株式 | 576,106,100 | 620,558,350 |
| 未収入金 | 7,547,400 | 6,483,156 |
| 未収配当金 | 425,630 | 415,250 |
| 流動資産合計 | 585,457,518 | 629,811,963 |
| 資産合計 | 585,457,518 | 629,811,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,296,720 | 7,235,914 |
| 未払受託者報酬 | 157,558 | 158,840 |
| 未払委託者報酬 | 850,766 | 857,686 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 77,736 | 78,963 |
| 流動負債合計 | 8,382,790 | 8,331,404 |
| 負債合計 | 8,382,790 | 8,331,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,983,102 | 298,983,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278,091,626 | 322,497,457 |
| (分配準備積立金) | 2,159 | 19,526 |
| 元本等合計 | 577,074,728 | 621,480,559 |
| 純資産合計 | 577,074,728 | 621,480,559 |
| 負債純資産合計 | 585,457,518 | 629,811,963 |
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