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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 7月15日現在) | 第11期 (2018年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,310,403 | 3,831,303 |
| 株式 | 573,239,600 | 1,096,325,700 |
| 未収入金 | 5,451,800 | 5,060,500 |
| 未収配当金 | 353,450 | 392,600 |
| 流動資産合計 | 582,355,253 | 1,105,610,103 |
| 資産合計 | 582,355,253 | 1,105,610,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,512,135 | 6,429,312 |
| 未払受託者報酬 | 154,054 | 188,083 |
| 未払委託者報酬 | 831,846 | 1,015,608 |
| 未払利息 | 8 | 21 |
| その他未払費用 | 77,507 | 96,023 |
| 流動負債合計 | 7,575,550 | 7,729,047 |
| 負債合計 | 7,575,550 | 7,729,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,862,026 | 493,951,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,917,677 | 603,929,070 |
| (分配準備積立金) | 5,467 | 38,470 |
| 元本等合計 | 574,779,703 | 1,097,881,056 |
| 純資産合計 | 574,779,703 | 1,097,881,056 |
| 負債純資産合計 | 582,355,253 | 1,105,610,103 |
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