有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 7月15日現在) | 第14期 (2021年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,355,207 | 3,806,760 |
| 株式 | 620,558,350 | 698,510,300 |
| 未収入金 | 6,483,156 | 9,929,400 |
| 未収配当金 | 415,250 | 514,154 |
| 流動資産合計 | 629,811,963 | 712,760,614 |
| 資産合計 | 629,811,963 | 712,760,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,235,914 | 8,671,695 |
| 未払受託者報酬 | 158,840 | 217,331 |
| 未払委託者報酬 | 857,686 | 1,173,506 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 78,963 | 105,195 |
| 流動負債合計 | 8,331,404 | 10,167,730 |
| 負債合計 | 8,331,404 | 10,167,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,983,102 | 299,219,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,497,457 | 403,373,766 |
| (分配準備積立金) | 19,526 | 24,272 |
| 元本等合計 | 621,480,559 | 702,592,884 |
| 純資産合計 | 621,480,559 | 702,592,884 |
| 負債純資産合計 | 629,811,963 | 712,760,614 |
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