有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 7月15日現在) | 第15期 (2022年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,806,760 | 2,635,548 |
| 株式 | 698,510,300 | 461,765,000 |
| 未収入金 | 9,929,400 | 7,018,950 |
| 未収配当金 | 514,154 | 387,008 |
| 流動資産合計 | 712,760,614 | 471,806,506 |
| 資産合計 | 712,760,614 | 471,806,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,671,695 | 7,569,666 |
| 未払受託者報酬 | 217,331 | 145,591 |
| 未払委託者報酬 | 1,173,506 | 786,108 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 105,195 | 68,124 |
| 流動負債合計 | 10,167,730 | 8,569,489 |
| 負債合計 | 10,167,730 | 8,569,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,219,118 | 212,080,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403,373,766 | 251,156,973 |
| (分配準備積立金) | 24,272 | 6,912 |
| 元本等合計 | 702,592,884 | 463,237,017 |
| 純資産合計 | 702,592,884 | 463,237,017 |
| 負債純資産合計 | 712,760,614 | 471,806,506 |
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