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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 7月15日現在) | 第19期 (2026年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,999,061 | 9,665,147 |
| 株式 | 2,589,640,650 | 2,329,890,900 |
| 未収入金 | 62,829,699 | 33,075,624 |
| 未収配当金 | 1,755,200 | 1,902,050 |
| 未収利息 | 147 | 262 |
| 流動資産合計 | 2,665,224,757 | 2,374,533,983 |
| 資産合計 | 2,665,224,757 | 2,374,533,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 325,000 |
| 未払収益分配金 | 62,075,136 | 34,085,052 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,129 | 626,622 |
| 未払委託者報酬 | 5,692,261 | 3,383,703 |
| その他未払費用 | 438,835 | 330,515 |
| 流動負債合計 | 69,260,361 | 38,750,892 |
| 負債合計 | 69,260,361 | 38,750,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 776,649,984 | 611,664,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,819,314,412 | 1,724,118,125 |
| (分配準備積立金) | 32,382 | 7,286 |
| 元本等合計 | 2,595,964,396 | 2,335,783,091 |
| 純資産合計 | 2,595,964,396 | 2,335,783,091 |
| 負債純資産合計 | 2,665,224,757 | 2,374,533,983 |
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