有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 7月15日現在) | 第8期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,649,480 | 3,423,347 |
| 株式 | 5,039,899,160 | 609,155,800 |
| 未収入金 | 44,246,000 | 31,295,500 |
| 未収配当金 | 2,528,250 | 294,360 |
| 未収利息 | 21 | 6 |
| 流動資産合計 | 5,098,322,911 | 644,169,013 |
| 資産合計 | 5,098,322,911 | 644,169,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,501,000 | 32,877,285 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,858 | 151,845 |
| 未払委託者報酬 | 7,013,757 | 819,903 |
| その他未払費用 | 660,354 | 77,662 |
| 流動負債合計 | 52,473,969 | 33,926,695 |
| 負債合計 | 52,473,969 | 33,926,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,422,310,672 | 296,347,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,623,538,270 | 313,894,728 |
| (分配準備積立金) | 92,377 | 17,752 |
| 元本等合計 | 5,045,848,942 | 610,242,318 |
| 純資産合計 | 5,045,848,942 | 610,242,318 |
| 負債純資産合計 | 5,098,322,911 | 644,169,013 |
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