有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 7月15日現在) | 第12期 (2019年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,831,303 | 1,378,388 |
| 株式 | 1,096,325,700 | 576,106,100 |
| 未収入金 | 5,060,500 | 7,547,400 |
| 未収配当金 | 392,600 | 425,630 |
| 流動資産合計 | 1,105,610,103 | 585,457,518 |
| 資産合計 | 1,105,610,103 | 585,457,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,429,312 | 7,296,720 |
| 未払受託者報酬 | 188,083 | 157,558 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,608 | 850,766 |
| 未払利息 | 21 | 10 |
| その他未払費用 | 96,023 | 77,736 |
| 流動負債合計 | 7,729,047 | 8,382,790 |
| 負債合計 | 7,729,047 | 8,382,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,951,986 | 298,983,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 603,929,070 | 278,091,626 |
| (分配準備積立金) | 38,470 | 2,159 |
| 元本等合計 | 1,097,881,056 | 577,074,728 |
| 純資産合計 | 1,097,881,056 | 577,074,728 |
| 負債純資産合計 | 1,105,610,103 | 585,457,518 |
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