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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 273,200 | 4,395.00 | 1,200,714,000 | 4,330.50 | 1,183,092,600 | 23.24 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 13,100 | 33,050.00 | 432,955,000 | 34,405.00 | 450,705,500 | 8.85 |
| 3 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 260,900 | 1,164.00 | 303,687,600 | 1,163.00 | 303,426,700 | 5.96 |
| 4 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 26,800 | 7,920.00 | 212,256,000 | 7,740.00 | 207,432,000 | 4.07 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 129,800 | 1,247.00 | 161,860,600 | 1,294.00 | 167,961,200 | 3.30 |
| 6 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 25,900 | 5,610.00 | 145,299,000 | 5,820.00 | 150,738,000 | 2.96 |
| 7 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 22,600 | 5,290.00 | 119,554,000 | 5,630.00 | 127,238,000 | 2.50 |
| 8 | 日本 | 株式 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 154,000 | 679.00 | 104,566,000 | 704.00 | 108,416,000 | 2.13 |
| 9 | 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 22,100 | 4,665.00 | 103,096,500 | 4,645.00 | 102,654,500 | 2.01 |
| 10 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 258,200 | 362.00 | 93,468,400 | 369.00 | 95,275,800 | 1.87 |
| 11 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 6,900 | 12,100.00 | 83,490,000 | 12,470.00 | 86,043,000 | 1.69 |
| 12 | 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 85,100 | 958.00 | 81,525,800 | 1,006.00 | 85,610,600 | 1.68 |
| 13 | 日本 | 株式 | 高島屋 | 小売業 | 88,000 | 944.00 | 83,072,000 | 955.00 | 84,040,000 | 1.65 |
| 14 | 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 7,600 | 10,550.00 | 80,180,000 | 10,260.00 | 77,976,000 | 1.53 |
| 15 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 12,900 | 5,660.00 | 73,014,000 | 5,940.00 | 76,626,000 | 1.50 |
| 16 | 日本 | 株式 | サンドラッグ | 小売業 | 13,800 | 4,525.00 | 62,445,000 | 4,650.00 | 64,170,000 | 1.26 |
| 17 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 20,300 | 2,694.00 | 54,688,200 | 2,765.00 | 56,129,500 | 1.10 |
| 18 | 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 9,300 | 5,520.00 | 51,336,000 | 5,600.00 | 52,080,000 | 1.02 |
| 19 | 日本 | 株式 | スギホールディングス | 小売業 | 11,700 | 4,630.00 | 54,171,000 | 4,425.00 | 51,772,500 | 1.01 |
| 20 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 3,700 | 11,240.00 | 41,588,000 | 12,680.00 | 46,916,000 | 0.92 |
| 21 | 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 14,600 | 3,215.00 | 46,939,000 | 3,170.00 | 46,282,000 | 0.90 |
| 22 | 日本 | 株式 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 54,000 | 775.00 | 41,850,000 | 857.00 | 46,278,000 | 0.90 |
| 23 | 日本 | 株式 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 13,500 | 3,505.00 | 47,317,500 | 3,390.00 | 45,765,000 | 0.89 |
| 24 | 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 16,400 | 2,662.00 | 43,656,800 | 2,642.00 | 43,328,800 | 0.85 |
| 25 | 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 13,800 | 2,856.00 | 39,412,800 | 2,956.00 | 40,792,800 | 0.80 |
| 26 | 日本 | 株式 | ユニーグループ・ホールディングス | 小売業 | 62,500 | 612.00 | 38,250,000 | 616.00 | 38,500,000 | 0.75 |
| 27 | 日本 | 株式 | 島忠 | 小売業 | 15,800 | 2,366.00 | 37,382,800 | 2,400.00 | 37,920,000 | 0.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 12,700 | 3,028.70 | 38,464,500 | 2,787.00 | 35,394,900 | 0.69 |
| 29 | 日本 | 株式 | ユナイテッドアローズ | 小売業 | 8,500 | 3,890.00 | 33,065,000 | 4,060.00 | 34,510,000 | 0.67 |
| 30 | 日本 | 株式 | ゼンショーホールディングス | 小売業 | 30,000 | 1,020.00 | 30,600,000 | 1,035.00 | 31,050,000 | 0.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 小売業 | 99.89 |
| 合 計 | 99.89 |
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