有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

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【提出】: 2023/09/27 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	20,100	5,859.97	117,785,500	5,893.00	118,449,300	14.90
2	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,600	34,542.85	89,811,410	35,560.00	92,456,000	11.63
3	日本	株式	イオン	小売業	19,700	2,905.84	57,245,100	3,078.00	60,636,600	7.62
4	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,400	17,223.75	41,337,000	17,455.00	41,892,000	5.27
5	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	11,700	2,683.23	31,393,900	2,809.00	32,865,300	4.13
6	日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	3,500	7,826.71	27,393,500	8,315.00	29,102,500	3.66
7	日本	株式	ゼンショーホールディングス	小売業	3,200	6,809.56	21,790,600	7,575.00	24,240,000	3.04
8	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	9,800	1,436.63	14,078,974	1,541.00	15,101,800	1.90
9	日本	株式	すかいらーくホールディングス	小売業	8,000	1,813.51	14,508,120	1,840.00	14,720,000	1.85
10	日本	株式	MonotaRO	小売業	8,200	1,768.39	14,500,800	1,736.00	14,235,200	1.79
11	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	1,200	10,681.25	12,817,500	10,915.00	13,098,000	1.64
12	日本	株式	良品計画	小売業	6,400	1,707.78	10,929,800	1,844.50	11,804,800	1.48
13	日本	株式	丸井グループ	小売業	4,300	2,440.15	10,492,650	2,545.00	10,943,500	1.37
14	日本	株式	ZOZO	小売業	3,800	2,827.92	10,746,096	2,772.00	10,533,600	1.32
15	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	23,900	428.29	10,236,340	429.60	10,267,440	1.29
16	日本	株式	ローソン	小売業	1,400	6,824.14	9,553,800	7,133.00	9,986,200	1.25
17	日本	株式	J.フロントリテイリング	小売業	7,200	1,344.31	9,679,050	1,383.00	9,957,600	1.25
18	日本	株式	しまむら	小売業	700	13,522.50	9,465,750	14,085.00	9,859,500	1.24
19	日本	株式	コスモス薬品	小売業	600	15,670.71	9,402,426	16,430.00	9,858,000	1.24
20	日本	株式	サンドラッグ	小売業	2,200	4,147.63	9,124,800	4,196.00	9,231,200	1.16
21	日本	株式	高島屋	小売業	4,400	1,947.62	8,569,550	2,066.00	9,090,400	1.14
22	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIES	小売業	3,100	2,636.09	8,171,900	2,795.00	8,664,500	1.09
23	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	3,000	2,709.25	8,127,750	2,676.00	8,028,000	1.01
24	日本	株式	スギホールディングス	小売業	1,200	6,217.33	7,460,800	6,335.00	7,602,000	0.95
25	日本	株式	日本瓦斯	小売業	3,100	1,921.96	5,958,100	2,094.00	6,491,400	0.81
26	日本	株式	吉野家ホールディングス	小売業	2,300	2,709.47	6,231,800	2,812.00	6,467,600	0.81
27	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	800	7,752.66	6,202,128	7,869.00	6,295,200	0.79
28	日本	株式	コロワイド	小売業	2,700	2,053.50	5,544,450	2,110.00	5,697,000	0.71
29	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	4,100	1,269.60	5,205,400	1,305.00	5,350,500	0.67
30	日本	株式	ヤオコー	小売業	700	7,469.87	5,228,909	7,497.00	5,247,900	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	小売業	99.87
合計			99.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート