有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 21,700 | 3,550.00 | 77,035,000 | 3,206.00 | 69,570,200 | 11.65 |
| 2 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 2,400 | 22,600.00 | 54,240,000 | 23,170.00 | 55,608,000 | 9.31 |
| 3 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 21,300 | 2,485.50 | 52,941,150 | 2,490.00 | 53,037,000 | 8.88 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 700 | 59,730.00 | 41,811,000 | 56,050.00 | 39,235,000 | 6.57 |
| 5 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 12,200 | 2,406.00 | 29,353,200 | 2,403.00 | 29,316,600 | 4.91 |
| 6 | 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 3,900 | 4,550.00 | 17,745,000 | 4,505.00 | 17,569,500 | 2.94 |
| 7 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 1,200 | 14,980.00 | 17,976,000 | 14,590.00 | 17,508,000 | 2.93 |
| 8 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 1,600 | 9,420.00 | 15,072,000 | 9,700.00 | 15,520,000 | 2.60 |
| 9 | 日本 | 株式 | ZOZO | 小売業 | 3,800 | 2,653.00 | 10,081,400 | 2,860.00 | 10,868,000 | 1.82 |
| 10 | 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 4,400 | 2,397.00 | 10,546,800 | 2,358.00 | 10,375,200 | 1.73 |
| 11 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 500 | 18,700.00 | 9,350,000 | 19,330.00 | 9,665,000 | 1.61 |
| 12 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 7,400 | 1,385.00 | 10,249,000 | 1,267.00 | 9,375,800 | 1.57 |
| 13 | 日本 | 株式 | すかいらーくホールディングス | 小売業 | 6,200 | 1,616.00 | 10,019,200 | 1,465.00 | 9,083,000 | 1.52 |
| 14 | 日本 | 株式 | スギホールディングス | 小売業 | 1,100 | 7,850.00 | 8,635,000 | 7,660.00 | 8,426,000 | 1.41 |
| 15 | 日本 | 株式 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 2,300 | 3,965.00 | 9,119,500 | 3,515.00 | 8,084,500 | 1.35 |
| 16 | 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 5,100 | 1,731.00 | 8,828,100 | 1,523.00 | 7,767,300 | 1.30 |
| 17 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 16,900 | 505.00 | 8,534,500 | 457.00 | 7,723,300 | 1.29 |
| 18 | 日本 | 株式 | サンドラッグ | 小売業 | 2,100 | 3,575.00 | 7,507,500 | 3,610.00 | 7,581,000 | 1.27 |
| 19 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 1,400 | 5,760.00 | 8,064,000 | 5,250.00 | 7,350,000 | 1.23 |
| 20 | 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 5,300 | 1,403.00 | 7,435,900 | 1,360.00 | 7,208,000 | 1.20 |
| 21 | 日本 | 株式 | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | 3,000 | 2,469.00 | 7,407,000 | 2,236.00 | 6,708,000 | 1.12 |
| 22 | 日本 | 株式 | ゼンショーホールディングス | 小売業 | 2,700 | 2,096.00 | 5,659,200 | 1,902.00 | 5,135,400 | 0.86 |
| 23 | 日本 | 株式 | ヤオコー | 小売業 | 600 | 8,430.00 | 5,058,000 | 8,400.00 | 5,040,000 | 0.84 |
| 24 | 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 900 | 6,120.00 | 5,508,000 | 5,580.00 | 5,022,000 | 0.84 |
| 25 | 日本 | 株式 | クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 500 | 10,050.00 | 5,025,000 | 9,850.00 | 4,925,000 | 0.82 |
| 26 | 日本 | 株式 | アインホールディングス | 小売業 | 700 | 7,160.00 | 5,012,000 | 6,740.00 | 4,718,000 | 0.79 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 9,700 | 599.00 | 5,810,300 | 480.00 | 4,656,000 | 0.78 |
| 28 | 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 1,100 | 4,055.00 | 4,460,500 | 4,055.00 | 4,460,500 | 0.74 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 900 | 4,750.00 | 4,275,000 | 4,955.00 | 4,459,500 | 0.74 |
| 30 | 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 600 | 7,540.00 | 4,524,000 | 7,330.00 | 4,398,000 | 0.73 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 小売業 | 99.90 |
| 合 計 | 99.90 |
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