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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 22,000 | 5,500.72 | 121,015,900 | 5,724.00 | 125,928,000 | 19.73 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,100 | 55,670.00 | 61,237,000 | 61,370.00 | 67,507,000 | 10.57 |
| 3 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 21,700 | 1,801.97 | 39,102,900 | 1,896.50 | 41,154,050 | 6.44 |
| 4 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 2,300 | 10,130.00 | 23,299,000 | 11,130.00 | 25,599,000 | 4.01 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 10,400 | 2,229.00 | 23,181,600 | 2,259.00 | 23,493,600 | 3.68 |
| 6 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 2,000 | 8,450.00 | 16,900,000 | 9,230.00 | 18,460,000 | 2.89 |
| 7 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 3,400 | 5,190.00 | 17,646,000 | 5,290.00 | 17,986,000 | 2.81 |
| 8 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 600 | 26,260.00 | 15,756,000 | 26,470.00 | 15,882,000 | 2.48 |
| 9 | 日本 | 株式 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 6,600 | 2,338.00 | 15,430,800 | 2,333.00 | 15,397,800 | 2.41 |
| 10 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 1,100 | 10,530.00 | 11,583,000 | 10,890.00 | 11,979,000 | 1.87 |
| 11 | 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 1,800 | 5,900.00 | 10,620,000 | 6,000.00 | 10,800,000 | 1.69 |
| 12 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 20,800 | 474.00 | 9,859,300 | 474.00 | 9,859,200 | 1.54 |
| 13 | 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 5,500 | 1,758.00 | 9,669,000 | 1,737.00 | 9,553,500 | 1.49 |
| 14 | 日本 | 株式 | 高島屋 | 小売業 | 8,000 | 1,171.00 | 9,368,000 | 1,187.00 | 9,496,000 | 1.48 |
| 15 | 日本 | 株式 | サンドラッグ | 小売業 | 1,100 | 7,040.00 | 7,744,000 | 7,230.00 | 7,953,000 | 1.24 |
| 16 | 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 600 | 11,860.00 | 7,116,000 | 12,800.00 | 7,680,000 | 1.20 |
| 17 | 日本 | 株式 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 1,200 | 5,430.00 | 6,516,000 | 5,990.00 | 7,188,000 | 1.12 |
| 18 | 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 1,200 | 5,840.00 | 7,008,000 | 5,790.00 | 6,948,000 | 1.08 |
| 19 | 日本 | 株式 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 2,500 | 2,627.00 | 6,567,500 | 2,593.00 | 6,482,500 | 1.01 |
| 20 | 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 1,300 | 4,815.00 | 6,259,500 | 4,925.00 | 6,402,500 | 1.00 |
| 21 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 1,600 | 3,815.00 | 6,104,000 | 3,975.00 | 6,360,000 | 0.99 |
| 22 | 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 800 | 6,895.00 | 5,516,000 | 7,450.00 | 5,960,000 | 0.93 |
| 23 | 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 900 | 5,610.00 | 5,049,000 | 6,530.00 | 5,877,000 | 0.92 |
| 24 | 日本 | 株式 | スギホールディングス | 小売業 | 900 | 6,270.00 | 5,643,000 | 6,320.00 | 5,688,000 | 0.89 |
| 25 | 日本 | 株式 | 島忠 | 小売業 | 1,400 | 3,545.00 | 4,963,000 | 3,440.00 | 4,816,000 | 0.75 |
| 26 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 300 | 16,720.00 | 5,016,000 | 15,950.00 | 4,785,000 | 0.74 |
| 27 | 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 1,200 | 3,905.00 | 4,686,000 | 3,945.00 | 4,734,000 | 0.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | ユニーグループ・ホールディングス | 小売業 | 5,000 | 812.00 | 4,060,000 | 857.00 | 4,285,000 | 0.67 |
| 29 | 日本 | 株式 | ヤオコー | 小売業 | 600 | 5,640.00 | 3,384,000 | 6,130.00 | 3,678,000 | 0.57 |
| 30 | 日本 | 株式 | ビックカメラ | 小売業 | 2,600 | 1,374.00 | 3,572,400 | 1,407.00 | 3,658,200 | 0.57 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 小売業 | 99.75 |
| 合 計 | 99.75 |
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