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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 22,500 | 3,867.00 | 87,007,500 | 3,728.00 | 83,880,000 | 14.82 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 700 | 69,810.00 | 48,867,000 | 65,550.00 | 45,885,000 | 8.10 |
| 3 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 20,600 | 1,895.00 | 39,037,000 | 1,892.00 | 38,975,200 | 6.88 |
| 4 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 2,300 | 14,780.00 | 33,994,000 | 14,730.00 | 33,879,000 | 5.98 |
| 5 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 3,200 | 6,850.00 | 21,920,000 | 6,960.00 | 22,272,000 | 3.93 |
| 6 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 800 | 20,470.00 | 16,376,000 | 19,430.00 | 15,544,000 | 2.74 |
| 7 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 6,000 | 2,619.00 | 15,714,000 | 2,330.00 | 13,980,000 | 2.47 |
| 8 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 1,200 | 10,760.00 | 12,912,000 | 11,130.00 | 13,356,000 | 2.36 |
| 9 | 日本 | 株式 | ZOZO | 小売業 | 5,800 | 1,910.00 | 11,078,000 | 2,063.00 | 11,965,400 | 2.11 |
| 10 | 日本 | 株式 | すかいらーくホールディングス | 小売業 | 6,000 | 1,921.00 | 11,526,051 | 1,906.00 | 11,436,000 | 2.02 |
| 11 | 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 4,500 | 2,400.00 | 10,800,000 | 2,362.00 | 10,629,000 | 1.87 |
| 12 | 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 3,800 | 2,474.78 | 9,404,194 | 2,396.00 | 9,104,800 | 1.60 |
| 13 | 日本 | 株式 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 6,900 | 1,287.00 | 8,880,300 | 1,285.00 | 8,866,500 | 1.56 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 10,000 | 912.00 | 9,120,000 | 868.00 | 8,680,000 | 1.53 |
| 15 | 日本 | 株式 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 2,200 | 3,385.00 | 7,447,000 | 3,660.00 | 8,052,000 | 1.42 |
| 16 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 16,300 | 499.00 | 8,133,700 | 481.00 | 7,840,300 | 1.38 |
| 17 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 1,400 | 5,650.00 | 7,910,000 | 5,450.00 | 7,630,000 | 1.34 |
| 18 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 1,400 | 5,150.00 | 7,210,000 | 5,080.00 | 7,112,000 | 1.25 |
| 19 | 日本 | 株式 | スギホールディングス | 小売業 | 1,200 | 5,300.00 | 6,360,000 | 5,260.00 | 6,312,000 | 1.11 |
| 20 | 日本 | 株式 | ゼンショーホールディングス | 小売業 | 2,600 | 2,301.00 | 5,982,600 | 2,347.00 | 6,102,200 | 1.07 |
| 21 | 日本 | 株式 | サンドラッグ | 小売業 | 2,000 | 3,090.00 | 6,180,000 | 3,025.00 | 6,050,000 | 1.06 |
| 22 | 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 5,600 | 1,048.00 | 5,868,800 | 996.00 | 5,577,600 | 0.98 |
| 23 | 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 800 | 6,640.00 | 5,312,000 | 6,900.00 | 5,520,000 | 0.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | 高島屋 | 小売業 | 4,200 | 1,251.00 | 5,254,200 | 1,253.00 | 5,262,600 | 0.93 |
| 25 | 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 600 | 8,200.00 | 4,920,000 | 7,720.00 | 4,632,000 | 0.81 |
| 26 | 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 1,100 | 4,355.00 | 4,790,500 | 4,100.00 | 4,510,000 | 0.79 |
| 27 | 日本 | 株式 | アインホールディングス | 小売業 | 700 | 6,430.00 | 4,501,000 | 5,980.00 | 4,186,000 | 0.73 |
| 28 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 200 | 19,140.00 | 3,828,000 | 20,170.00 | 4,034,000 | 0.71 |
| 29 | 日本 | 株式 | 吉野家ホールディングス | 小売業 | 1,900 | 2,137.00 | 4,060,300 | 2,117.00 | 4,022,300 | 0.71 |
| 30 | 日本 | 株式 | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | 600 | 6,810.00 | 4,086,000 | 6,700.00 | 4,020,000 | 0.71 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 小売業 | 99.86 |
| 合 計 | 99.86 |
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