有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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【提出】: 2021/09/28 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	22,300	5,067.24	112,999,500	4,868.00	108,556,400	15.63
2	日本	株式	イオン	小売業	21,900	2,936.29	64,304,800	2,987.00	65,415,300	9.42
3	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	79,600.00	63,680,000	73,920.00	59,136,000	8.51
4	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,300	20,161.52	46,371,500	20,805.00	47,851,500	6.89
5	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	11,400	2,399.21	27,351,000	2,283.00	26,026,200	3.74
6	日本	株式	MonotaRO	小売業	7,200	2,595.00	18,684,000	2,516.00	18,115,200	2.60
7	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	1,200	12,720.00	15,264,000	12,910.00	15,492,000	2.23
8	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	3,300	4,335.00	14,305,500	4,450.00	14,685,000	2.11
9	日本	株式	良品計画	小売業	6,500	2,134.00	13,871,000	2,219.00	14,423,500	2.07
10	日本	株式	ZOZO	小売業	3,400	3,401.32	11,564,500	3,725.00	12,665,000	1.82
11	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	2,400	5,016.66	12,040,000	4,850.00	11,640,000	1.67
12	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	3,000	3,410.00	10,230,000	3,725.00	11,175,000	1.60
13	日本	株式	コスモス薬品	小売業	600	17,750.00	10,650,000	18,590.00	11,154,000	1.60
14	日本	株式	すかいらーくホールディングス	小売業	7,300	1,500.80	10,955,900	1,476.00	10,774,800	1.55
15	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	19,100	508.05	9,703,900	516.00	9,855,600	1.41
16	日本	株式	丸井グループ	小売業	4,800	2,043.00	9,806,400	1,909.00	9,163,200	1.31
17	日本	株式	スギホールディングス	小売業	1,100	7,920.00	8,712,000	8,070.00	8,877,000	1.27
18	日本	株式	ゼンショーホールディングス	小売業	3,100	2,791.93	8,655,000	2,774.00	8,599,400	1.23
19	日本	株式	ローソン	小売業	1,400	5,340.00	7,476,000	5,490.00	7,686,000	1.10
20	日本	株式	サンドラッグ	小売業	2,100	3,590.00	7,539,000	3,550.00	7,455,000	1.07
21	日本	株式	しまむら	小売業	700	10,120.00	7,084,000	10,570.00	7,399,000	1.06
22	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	10,000	790.71	7,907,100	737.00	7,370,000	1.06
23	日本	株式	J.フロントリテイリング	小売業	6,800	971.00	6,602,800	917.00	6,235,600	0.89
24	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	4,800	1,251.00	6,004,800	1,291.00	6,196,800	0.89
25	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	900	6,290.00	5,661,000	6,020.00	5,418,000	0.78
26	日本	株式	アインホールディングス	小売業	800	6,570.00	5,256,000	6,680.00	5,344,000	0.76
27	日本	株式	日本瓦斯	小売業	2,800	1,877.00	5,255,600	1,729.00	4,841,200	0.69
28	日本	株式	高島屋	小売業	4,100	1,205.00	4,940,500	1,129.00	4,628,900	0.66
29	日本	株式	イズミ	小売業	1,200	3,985.00	4,782,000	3,735.00	4,482,000	0.64
30	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	600	7,350.00	4,410,000	7,330.00	4,398,000	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	小売業	99.87
合計			99.87

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開示資料

決算

株式

チャート