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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 22,200 | 4,500.00 | 99,900,000 | 4,303.00 | 95,526,600 | 18.50 |
| 2 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 21,800 | 1,498.00 | 32,656,400 | 1,482.00 | 32,307,600 | 6.25 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 900 | 32,660.00 | 29,394,000 | 33,430.00 | 30,087,000 | 5.82 |
| 4 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 2,300 | 12,670.00 | 29,141,000 | 12,740.00 | 29,302,000 | 5.67 |
| 5 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 2,000 | 7,860.00 | 15,720,000 | 7,910.00 | 15,820,000 | 3.06 |
| 6 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 1,200 | 11,700.00 | 14,040,000 | 11,700.00 | 14,040,000 | 2.71 |
| 7 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 3,400 | 3,895.00 | 13,243,000 | 4,055.00 | 13,787,000 | 2.67 |
| 8 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 600 | 22,690.00 | 13,614,000 | 22,930.00 | 13,758,000 | 2.66 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 10,500 | 1,000.00 | 10,500,000 | 1,019.00 | 10,699,500 | 2.07 |
| 10 | 日本 | 株式 | サンドラッグ | 小売業 | 1,100 | 8,960.00 | 9,856,000 | 8,930.00 | 9,823,000 | 1.90 |
| 11 | 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 1,600 | 6,090.00 | 9,744,000 | 6,060.00 | 9,696,000 | 1.87 |
| 12 | 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 6,500 | 1,500.00 | 9,750,000 | 1,490.00 | 9,685,000 | 1.87 |
| 13 | 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 600 | 14,710.00 | 8,826,000 | 15,040.00 | 9,024,000 | 1.74 |
| 14 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 16,100 | 544.00 | 8,758,400 | 542.00 | 8,726,200 | 1.69 |
| 15 | 日本 | 株式 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 6,700 | 1,115.00 | 7,470,500 | 1,197.00 | 8,019,900 | 1.55 |
| 16 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 1,600 | 5,100.00 | 8,160,000 | 4,900.00 | 7,840,000 | 1.51 |
| 17 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 300 | 21,150.00 | 6,345,000 | 21,500.00 | 6,450,000 | 1.24 |
| 18 | 日本 | 株式 | 高島屋 | 小売業 | 8,000 | 784.00 | 6,272,000 | 783.00 | 6,264,000 | 1.21 |
| 19 | 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 1,900 | 3,200.00 | 6,080,000 | 2,998.00 | 5,696,200 | 1.10 |
| 20 | 日本 | 株式 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 1,100 | 4,920.00 | 5,412,000 | 4,565.00 | 5,021,500 | 0.97 |
| 21 | 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 1,100 | 4,170.00 | 4,587,000 | 4,475.00 | 4,922,500 | 0.95 |
| 22 | 日本 | 株式 | スギホールディングス | 小売業 | 900 | 5,190.00 | 4,671,000 | 5,160.00 | 4,644,000 | 0.89 |
| 23 | 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 700 | 6,630.00 | 4,641,000 | 6,600.00 | 4,620,000 | 0.89 |
| 24 | 日本 | 株式 | ゼンショーホールディングス | 小売業 | 2,700 | 1,534.00 | 4,141,800 | 1,649.00 | 4,452,300 | 0.86 |
| 25 | 日本 | 株式 | アインホールディングス | 小売業 | 600 | 6,820.00 | 4,092,000 | 7,090.00 | 4,254,000 | 0.82 |
| 26 | 日本 | 株式 | ユニーグループ・ホールディングス | 小売業 | 5,100 | 836.00 | 4,263,600 | 832.00 | 4,243,200 | 0.82 |
| 27 | 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 2,200 | 1,983.00 | 4,362,600 | 1,905.00 | 4,191,000 | 0.81 |
| 28 | 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 1,000 | 3,675.00 | 3,675,000 | 3,795.00 | 3,795,000 | 0.73 |
| 29 | 日本 | 株式 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 2,700 | 1,373.00 | 3,707,100 | 1,359.00 | 3,669,300 | 0.71 |
| 30 | 日本 | 株式 | コロワイド | 小売業 | 1,800 | 1,881.00 | 3,385,800 | 1,913.00 | 3,443,400 | 0.66 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 小売業 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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