有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

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【提出】: 2016/09/28 9:01
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	22,200	4,500.00	99,900,000	4,303.00	95,526,600	18.50
2	日本	株式	イオン	小売業	21,800	1,498.00	32,656,400	1,482.00	32,307,600	6.25
3	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	900	32,660.00	29,394,000	33,430.00	30,087,000	5.82
4	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,300	12,670.00	29,141,000	12,740.00	29,302,000	5.67
5	日本	株式	ローソン	小売業	2,000	7,860.00	15,720,000	7,910.00	15,820,000	3.06
6	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	1,200	11,700.00	14,040,000	11,700.00	14,040,000	2.71
7	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	3,400	3,895.00	13,243,000	4,055.00	13,787,000	2.67
8	日本	株式	良品計画	小売業	600	22,690.00	13,614,000	22,930.00	13,758,000	2.66
9	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	10,500	1,000.00	10,500,000	1,019.00	10,699,500	2.07
10	日本	株式	サンドラッグ	小売業	1,100	8,960.00	9,856,000	8,930.00	9,823,000	1.90
11	日本	株式	ファミリーマート	小売業	1,600	6,090.00	9,744,000	6,060.00	9,696,000	1.87
12	日本	株式	丸井グループ	小売業	6,500	1,500.00	9,750,000	1,490.00	9,685,000	1.87
13	日本	株式	しまむら	小売業	600	14,710.00	8,826,000	15,040.00	9,024,000	1.74
14	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	16,100	544.00	8,758,400	542.00	8,726,200	1.69
15	日本	株式	J.フロントリテイリング	小売業	6,700	1,115.00	7,470,500	1,197.00	8,019,900	1.55
16	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	1,600	5,100.00	8,160,000	4,900.00	7,840,000	1.51
17	日本	株式	コスモス薬品	小売業	300	21,150.00	6,345,000	21,500.00	6,450,000	1.24
18	日本	株式	高島屋	小売業	8,000	784.00	6,272,000	783.00	6,264,000	1.21
19	日本	株式	MonotaRO	小売業	1,900	3,200.00	6,080,000	2,998.00	5,696,200	1.10
20	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	1,100	4,920.00	5,412,000	4,565.00	5,021,500	0.97
21	日本	株式	イズミ	小売業	1,100	4,170.00	4,587,000	4,475.00	4,922,500	0.95
22	日本	株式	スギホールディングス	小売業	900	5,190.00	4,671,000	5,160.00	4,644,000	0.89
23	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	700	6,630.00	4,641,000	6,600.00	4,620,000	0.89
24	日本	株式	ゼンショーホールディングス	小売業	2,700	1,534.00	4,141,800	1,649.00	4,452,300	0.86
25	日本	株式	アインホールディングス	小売業	600	6,820.00	4,092,000	7,090.00	4,254,000	0.82
26	日本	株式	ユニーグループ・ホールディングス	小売業	5,100	836.00	4,263,600	832.00	4,243,200	0.82
27	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	2,200	1,983.00	4,362,600	1,905.00	4,191,000	0.81
28	日本	株式	青山商事	小売業	1,000	3,675.00	3,675,000	3,795.00	3,795,000	0.73
29	日本	株式	エイチ・ツー・オーリテイリング	小売業	2,700	1,373.00	3,707,100	1,359.00	3,669,300	0.71
30	日本	株式	コロワイド	小売業	1,800	1,881.00	3,385,800	1,913.00	3,443,400	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	小売業	99.70
合計			99.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート