有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)

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【提出】: 2026/09/29 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	7,600	78,830.00	599,108,000	78,190.00	594,244,000	24.97
2	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	124,000	1,964.00	243,536,000	2,109.00	261,516,000	10.99
3	日本	株式	イオン	小売業	132,600	1,366.50	181,197,900	1,364.00	180,866,400	7.60
4	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	113,500	858.50	97,439,750	902.20	102,399,700	4.30
5	日本	株式	良品計画	小売業	24,500	4,166.00	102,067,000	4,177.00	102,336,500	4.30
6	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIES	小売業	12,900	5,205.00	67,144,500	5,559.00	71,711,100	3.01
7	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	17,500	4,025.00	70,437,500	3,587.00	62,772,500	2.63
8	日本	株式	ゼンショーホールディングス	小売業	5,700	9,035.00	51,499,500	9,974.00	56,851,800	2.38
9	日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	19,300	2,469.50	47,661,350	2,534.50	48,915,850	2.05
10	日本	株式	すかいらーくホールディングス	小売業	15,300	2,946.50	45,081,450	3,141.00	48,057,300	2.01
11	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	18,200	2,403.00	43,734,600	2,538.50	46,200,700	1.94
12	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	17,600	2,314.00	40,726,400	2,424.00	42,662,400	1.79
13	日本	株式	J.フロントリテイリング	小売業	12,900	3,219.00	41,525,100	2,981.50	38,461,350	1.61
14	日本	株式	高島屋	小売業	15,700	2,390.00	37,523,000	2,275.50	35,725,350	1.50
15	日本	株式	MonotaRO	小売業	15,800	1,950.00	30,810,000	2,003.00	31,647,400	1.32
16	日本	株式	しまむら	小売業	7,900	3,329.00	26,299,100	3,350.00	26,465,000	1.11
17	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	34,500	681.90	23,525,550	713.10	24,601,950	1.03
18	日本	株式	ZOZO	小売業	17,700	1,170.00	20,709,000	1,143.00	20,231,100	0.85
19	日本	株式	丸井グループ	小売業	6,600	2,993.00	19,753,800	2,967.50	19,585,500	0.82
20	日本	株式	スギホールディングス	小売業	6,000	2,965.50	17,793,000	2,822.50	16,935,000	0.71
21	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	5,900	2,645.50	15,608,450	2,723.00	16,065,700	0.67
22	日本	株式	吉野家ホールディングス	小売業	4,100	3,626.00	14,866,600	3,843.00	15,756,300	0.66
23	日本	株式	エイチ・ツー・オーリテイリング	小売業	5,500	2,823.00	15,526,500	2,863.50	15,749,250	0.66
24	日本	株式	クリエイト・レストランツ・ホールディング	小売業	18,900	800.00	15,120,000	779.00	14,723,100	0.61
25	日本	株式	日本瓦斯	小売業	5,100	2,869.50	14,634,450	2,851.00	14,540,100	0.61
26	日本	株式	ノジマ	小売業	11,000	1,340.00	14,740,000	1,305.00	14,355,000	0.60
27	日本	株式	トリドールホールディングス	小売業	3,200	4,067.00	13,014,400	4,345.00	13,904,000	0.58
28	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	7,300	1,781.00	13,001,300	1,886.50	13,771,450	0.57
29	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	1,700	5,780.00	9,826,000	7,880.00	13,396,000	0.56
30	日本	株式	コロワイド	小売業	6,300	1,978.50	12,464,550	2,057.50	12,962,250	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	小売業	99.85
合計			99.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート