有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 22,700 | 4,514.48 | 102,478,700 | 4,555.00 | 103,398,500 | 15.56 |
| 2 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 20,900 | 2,204.44 | 46,072,800 | 2,266.50 | 47,369,850 | 7.13 |
| 3 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 2,200 | 16,735.45 | 36,817,990 | 16,865.00 | 37,103,000 | 5.58 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 700 | 52,650.00 | 36,855,000 | 48,750.00 | 34,125,000 | 5.13 |
| 5 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 700 | 34,450.00 | 24,115,000 | 35,850.00 | 25,095,000 | 3.77 |
| 6 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 5,300 | 4,700.00 | 24,910,000 | 4,485.00 | 23,770,500 | 3.57 |
| 7 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 3,500 | 5,420.00 | 18,970,000 | 5,220.00 | 18,270,000 | 2.75 |
| 8 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 1,700 | 11,070.00 | 18,819,000 | 10,400.00 | 17,680,000 | 2.66 |
| 9 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 1,200 | 13,890.83 | 16,669,000 | 13,740.00 | 16,488,000 | 2.48 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 10,100 | 1,336.00 | 13,493,600 | 1,347.00 | 13,604,700 | 2.04 |
| 11 | 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 5,000 | 2,157.96 | 10,789,800 | 2,216.00 | 11,080,000 | 1.66 |
| 12 | 日本 | 株式 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 2,200 | 5,080.00 | 11,176,000 | 4,840.00 | 10,648,000 | 1.60 |
| 13 | 日本 | 株式 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 6,500 | 1,613.32 | 10,486,600 | 1,635.00 | 10,627,500 | 1.60 |
| 14 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 18,200 | 558.02 | 10,156,010 | 554.00 | 10,082,800 | 1.51 |
| 15 | 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 1,700 | 5,360.00 | 9,112,000 | 5,610.00 | 9,537,000 | 1.43 |
| 16 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 1,400 | 6,430.00 | 9,002,000 | 6,710.00 | 9,394,000 | 1.41 |
| 17 | 日本 | 株式 | サンドラッグ | 小売業 | 2,000 | 4,510.00 | 9,020,000 | 4,470.00 | 8,940,000 | 1.34 |
| 18 | 日本 | 株式 | 高島屋 | 小売業 | 9,000 | 924.54 | 8,320,900 | 934.00 | 8,406,000 | 1.26 |
| 19 | 日本 | 株式 | すかいらーくホールディングス | 小売業 | 5,100 | 1,581.00 | 8,063,100 | 1,624.00 | 8,282,400 | 1.24 |
| 20 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 1,400 | 5,800.00 | 8,120,000 | 5,670.00 | 7,938,000 | 1.19 |
| 21 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 300 | 25,620.00 | 7,686,000 | 24,590.00 | 7,377,000 | 1.11 |
| 22 | 日本 | 株式 | スギホールディングス | 小売業 | 1,200 | 6,020.00 | 7,224,000 | 5,990.00 | 7,188,000 | 1.08 |
| 23 | 日本 | 株式 | ゼンショーホールディングス | 小売業 | 2,800 | 2,518.00 | 7,050,400 | 2,489.00 | 6,969,200 | 1.04 |
| 24 | 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 1,000 | 6,560.00 | 6,560,000 | 6,740.00 | 6,740,000 | 1.01 |
| 25 | 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 600 | 10,010.00 | 6,006,000 | 10,460.00 | 6,276,000 | 0.94 |
| 26 | 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 1,000 | 6,180.00 | 6,180,000 | 6,050.00 | 6,050,000 | 0.91 |
| 27 | 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 4,800 | 1,273.00 | 6,110,400 | 1,257.00 | 6,033,600 | 0.90 |
| 28 | 日本 | 株式 | アインホールディングス | 小売業 | 700 | 8,010.00 | 5,607,000 | 8,300.00 | 5,810,000 | 0.87 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 1,000 | 5,960.00 | 5,960,000 | 5,400.00 | 5,400,000 | 0.81 |
| 30 | 日本 | 株式 | コロワイド | 小売業 | 1,800 | 2,784.00 | 5,011,200 | 2,826.00 | 5,086,800 | 0.76 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 小売業 | 99.81 |
| 合 計 | 99.81 |
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