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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 7月15日現在) | 第8期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,347,465 | 19,302,768 |
| 株式 | 5,896,695,600 | 1,721,023,800 |
| 未収入金 | 16,038,900 | 16,597,800 |
| 未収配当金 | 1,237,700 | 1,158,450 |
| 未収利息 | 18 | 36 |
| 流動資産合計 | 5,924,319,683 | 1,758,082,854 |
| 資産合計 | 5,924,319,683 | 1,758,082,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,771,604 | 24,483,552 |
| 未払受託者報酬 | 1,523,988 | 1,123,064 |
| 未払委託者報酬 | 8,229,486 | 6,064,510 |
| その他未払費用 | 760,287 | 511,730 |
| 流動負債合計 | 24,285,365 | 32,182,856 |
| 負債合計 | 24,285,365 | 32,182,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,244,157,960 | 1,171,360,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,655,876,358 | 554,539,738 |
| (分配準備積立金) | 51,719 | 14,303 |
| 元本等合計 | 5,900,034,318 | 1,725,899,998 |
| 純資産合計 | 5,900,034,318 | 1,725,899,998 |
| 負債純資産合計 | 5,924,319,683 | 1,758,082,854 |
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