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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 7月15日現在) | 第13期 (2020年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,777,021 | 1,821,696 |
| 株式 | 984,814,900 | 573,534,800 |
| 未収入金 | 18,513,175 | 11,335,100 |
| 未収配当金 | 1,100,300 | 761,600 |
| 流動資産合計 | 1,007,205,396 | 587,453,196 |
| 資産合計 | 1,007,205,396 | 587,453,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,422,514 | 11,425,020 |
| 未払受託者報酬 | 287,747 | 139,982 |
| 未払委託者報酬 | 1,553,794 | 755,850 |
| 未払利息 | 22 | - |
| その他未払費用 | 138,108 | 66,811 |
| 流動負債合計 | 20,402,185 | 12,387,663 |
| 負債合計 | 20,402,185 | 12,387,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 823,288,620 | 589,382,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,514,591 | △14,316,477 |
| (分配準備積立金) | 11,763 | 18,800 |
| 元本等合計 | 986,803,211 | 575,065,533 |
| 純資産合計 | 986,803,211 | 575,065,533 |
| 負債純資産合計 | 1,007,205,396 | 587,453,196 |
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