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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 7月15日現在) | 第15期 (2022年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,284,749 | 1,565,520 |
| 株式 | 438,589,300 | 408,423,450 |
| 未収入金 | 7,299,823 | 7,919,550 |
| 未収配当金 | 615,200 | 783,500 |
| 流動資産合計 | 447,789,072 | 418,692,020 |
| 資産合計 | 447,789,072 | 418,692,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,151,027 | 7,770,100 |
| 未払受託者報酬 | 118,740 | 116,804 |
| 未払委託者報酬 | 641,115 | 630,665 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 59,839 | 58,653 |
| 流動負債合計 | 7,970,722 | 8,576,222 |
| 負債合計 | 7,970,722 | 8,576,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 352,793,910 | 329,847,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,024,440 | 80,268,798 |
| (分配準備積立金) | 7,196 | 6,186 |
| 元本等合計 | 439,818,350 | 410,115,798 |
| 純資産合計 | 439,818,350 | 410,115,798 |
| 負債純資産合計 | 447,789,072 | 418,692,020 |
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