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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 7月15日現在) | 第19期 (2026年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,316,001 | 14,515,051 |
| 株式 | 1,819,905,750 | 3,034,776,350 |
| 未収入金 | 52,912,779 | 43,208,379 |
| 未収配当金 | 2,958,750 | 6,094,350 |
| 未収利息 | 111 | 393 |
| 流動資産合計 | 1,884,093,391 | 3,098,594,523 |
| 資産合計 | 1,884,093,391 | 3,098,594,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,311,000 | 44,292,972 |
| 未払受託者報酬 | 732,430 | 1,151,481 |
| 未払委託者報酬 | 3,955,057 | 6,217,964 |
| その他未払費用 | 324,015 | 684,933 |
| 流動負債合計 | 58,322,502 | 52,347,350 |
| 負債合計 | 58,322,502 | 52,347,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,055,985,000 | 1,386,638,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 769,785,889 | 1,659,608,353 |
| (分配準備積立金) | 24,299 | 12,629 |
| 元本等合計 | 1,825,770,889 | 3,046,247,173 |
| 純資産合計 | 1,825,770,889 | 3,046,247,173 |
| 負債純資産合計 | 1,884,093,391 | 3,098,594,523 |
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