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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 7月15日現在) | 第9期 (平成28年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,302,768 | 4,846,780 |
| 株式 | 1,721,023,800 | 1,771,524,800 |
| 未収入金 | 16,597,800 | 11,609,100 |
| 未収配当金 | 1,158,450 | 1,087,100 |
| 未収利息 | 36 | - |
| 流動資産合計 | 1,758,082,854 | 1,789,067,780 |
| 資産合計 | 1,758,082,854 | 1,789,067,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,483,552 | 11,439,945 |
| 未払受託者報酬 | 1,123,064 | 465,995 |
| 未払委託者報酬 | 6,064,510 | 2,516,306 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 511,730 | 238,971 |
| 流動負債合計 | 32,182,856 | 14,661,223 |
| 負債合計 | 32,182,856 | 14,661,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,171,360,260 | 1,645,272,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 554,539,738 | 129,134,467 |
| (分配準備積立金) | 14,303 | 63,079 |
| 元本等合計 | 1,725,899,998 | 1,774,406,557 |
| 純資産合計 | 1,725,899,998 | 1,774,406,557 |
| 負債純資産合計 | 1,758,082,854 | 1,789,067,780 |
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