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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 7月15日現在) | 第14期 (2021年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,821,696 | 1,284,749 |
| 株式 | 573,534,800 | 438,589,300 |
| 未収入金 | 11,335,100 | 7,299,823 |
| 未収配当金 | 761,600 | 615,200 |
| 流動資産合計 | 587,453,196 | 447,789,072 |
| 資産合計 | 587,453,196 | 447,789,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,425,020 | 7,151,027 |
| 未払受託者報酬 | 139,982 | 118,740 |
| 未払委託者報酬 | 755,850 | 641,115 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 66,811 | 59,839 |
| 流動負債合計 | 12,387,663 | 7,970,722 |
| 負債合計 | 12,387,663 | 7,970,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,382,010 | 352,793,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,316,477 | 87,024,440 |
| (分配準備積立金) | 18,800 | 7,196 |
| 元本等合計 | 575,065,533 | 439,818,350 |
| 純資産合計 | 575,065,533 | 439,818,350 |
| 負債純資産合計 | 587,453,196 | 447,789,072 |
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