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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 7月15日現在) | 第16期 (2023年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,565,520 | 3,902,528 |
| 株式 | 408,423,450 | 399,918,500 |
| 未収入金 | 7,919,550 | 10,114,250 |
| 未収配当金 | 783,500 | 1,178,900 |
| 流動資産合計 | 418,692,020 | 415,114,178 |
| 資産合計 | 418,692,020 | 415,114,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,770,100 | 10,971,092 |
| 未払受託者報酬 | 116,804 | 404,553 |
| 未払委託者報酬 | 630,665 | 2,184,541 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 58,653 | 232,788 |
| 流動負債合計 | 8,576,222 | 13,792,980 |
| 負債合計 | 8,576,222 | 13,792,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,847,000 | 319,832,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,268,798 | 81,488,258 |
| (分配準備積立金) | 6,186 | 10,758 |
| 元本等合計 | 410,115,798 | 401,321,198 |
| 純資産合計 | 410,115,798 | 401,321,198 |
| 負債純資産合計 | 418,692,020 | 415,114,178 |
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