1633 NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 7月15日現在) | 第17期 (2024年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,902,528 | 8,166,902 |
| 株式 | 399,918,500 | 3,887,293,550 |
| 未収入金 | 10,114,250 | 20,489,851 |
| 未収配当金 | 1,178,900 | 5,417,650 |
| 未収利息 | - | 77 |
| 流動資産合計 | 415,114,178 | 3,921,368,030 |
| 資産合計 | 415,114,178 | 3,921,368,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,971,092 | 22,431,360 |
| 未払受託者報酬 | 404,553 | 561,047 |
| 未払委託者報酬 | 2,184,541 | 3,029,582 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 232,788 | 324,517 |
| 流動負債合計 | 13,792,980 | 26,346,506 |
| 負債合計 | 13,792,980 | 26,346,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,832,940 | 2,217,900,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,488,258 | 1,677,120,804 |
| (分配準備積立金) | 10,758 | 19,983 |
| 元本等合計 | 401,321,198 | 3,895,021,524 |
| 純資産合計 | 401,321,198 | 3,895,021,524 |
| 負債純資産合計 | 415,114,178 | 3,921,368,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
