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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 7月15日現在) | 第18期 (2025年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,166,902 | 8,316,001 |
| 株式 | 3,887,293,550 | 1,819,905,750 |
| 未収入金 | 20,489,851 | 52,912,779 |
| 未収配当金 | 5,417,650 | 2,958,750 |
| 未収利息 | 77 | 111 |
| 流動資産合計 | 3,921,368,030 | 1,884,093,391 |
| 資産合計 | 3,921,368,030 | 1,884,093,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,431,360 | 53,311,000 |
| 未払受託者報酬 | 561,047 | 732,430 |
| 未払委託者報酬 | 3,029,582 | 3,955,057 |
| その他未払費用 | 324,517 | 324,015 |
| 流動負債合計 | 26,346,506 | 58,322,502 |
| 負債合計 | 26,346,506 | 58,322,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,217,900,720 | 1,055,985,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,677,120,804 | 769,785,889 |
| (分配準備積立金) | 19,983 | 24,299 |
| 元本等合計 | 3,895,021,524 | 1,825,770,889 |
| 純資産合計 | 3,895,021,524 | 1,825,770,889 |
| 負債純資産合計 | 3,921,368,030 | 1,884,093,391 |
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