有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)

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【提出】
2014/07/10 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額534,471,892円
Ⅱ 負債総額610,273円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)533,861,619円
Ⅳ 発行済口数454,567,612口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1744円
( 1万口当たり純資産額11,744円)

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