有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)

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【提出】
2020/07/09 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
54項目
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
2020年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額1,633,161,753円
Ⅱ 負債総額1,673,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,631,488,103円
Ⅳ 発行済口数1,227,728,831口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3289円
(1万口当たり純資産額)(13,289円)

IRBANK 採用情報

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