有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)

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【提出】
2021/07/08 10:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
2021年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額1,941,060,352円
Ⅱ 負債総額1,009,526円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,940,050,826円
Ⅳ 発行済口数1,301,813,771口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4903円
(1万口当たり純資産額)(14,903円)

IRBANK 採用情報

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