有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,119,257,982円 |
| Ⅱ 負債総額 | 931,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,118,326,581円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,405,399,561口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5073円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,073円) |