有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)

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【提出】
2019/07/11 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
54項目
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
2019年 4月26日現在

Ⅰ 資産総額1,539,426,159円
Ⅱ 負債総額4,849,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,534,576,985円
Ⅳ 発行済口数1,120,379,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3697円
(1万口当たり純資産額)(13,697円)

IRBANK 採用情報

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