有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)

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【提出】
2018/07/10 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
2018年 4月27日現在

Ⅰ 資産総額1,335,064,733円
Ⅱ 負債総額589,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,334,475,463円
Ⅳ 発行済口数961,893,224口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3873円
(1万口当たり純資産額)(13,873円)

IRBANK 採用情報

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