SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

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【提出】: 2026/07/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,842,936,067円
Ⅱ 負債総額	2,968,537円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,839,967,530円
Ⅳ 発行済口数	1,508,663,698口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8824円
(1万口当たり純資産額)	(18,824円)

開示資料

決算

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