有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)

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【提出】
2017/07/13 9:17
【資料】
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【項目】
53項目
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額1,008,454,406円
Ⅱ 負債総額1,133,195円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,007,321,211円
Ⅳ 発行済口数762,103,355口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3218円
(1万口当たり純資産額)(13,218円)

IRBANK 採用情報

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