有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/14-2024/04/15)

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【提出】
2024/07/11 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額2,538,720,623円
Ⅱ 負債総額2,442,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,536,278,116円
Ⅳ 発行済口数1,484,862,107口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7081円
(1万口当たり純資産額)(17,081円)

IRBANK 採用情報

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AI Agent エンジニア

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UI/UXデザイナー

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