有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成25年 1月20日現在 | 第6期 平成26年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,677,165 | 14,946,414 |
| 投資信託受益証券 | 4,932,346,727 | 3,855,742,957 |
| 親投資信託受益証券 | 201,566 | 201,725 |
| 未収利息 | 67 | 24 |
| 流動資産合計 | 4,945,225,525 | 3,870,891,120 |
| 資産合計 | 4,945,225,525 | 3,870,891,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,205,279 | 2,487,140 |
| 未払委託者報酬 | 6,616,189 | 7,461,810 |
| その他未払費用 | 3,613,585 | 4,057,972 |
| 流動負債合計 | 12,435,053 | 14,006,922 |
| 負債合計 | 12,435,053 | 14,006,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,361,100,000 | 5,611,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,428,309,528 | △1,754,215,802 |
| (分配準備積立金) | △80,300,621 | △94,303,284 |
| 元本等合計 | 4,932,790,472 | 3,856,884,198 |
| 純資産合計 | 4,932,790,472 | 3,856,884,198 |
| 負債純資産合計 | 4,945,225,525 | 3,870,891,120 |
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