1322 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund …
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年 1月20日現在 | 第12期 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,501,939 | 6,674,557 |
| 投資信託受益証券 | 1,799,894,799 | 2,266,917,424 |
| 親投資信託受益証券 | 201,566 | 201,507 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,809,598,304 | 2,274,793,488 |
| 資産合計 | 1,809,598,304 | 2,274,793,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,184,651 | 1,134,824 |
| 未払委託者報酬 | 3,554,322 | 2,678,506 |
| 未払利息 | 31 | - |
| その他未払費用 | 2,193,657 | 2,089,562 |
| 流動負債合計 | 6,932,661 | 5,902,892 |
| 負債合計 | 6,932,661 | 5,902,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,890,100,000 | 1,790,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,434,357 | 478,790,596 |
| (分配準備積立金) | △148,559,491 | △154,464,296 |
| 元本等合計 | 1,802,665,643 | 2,268,890,596 |
| 純資産合計 | 1,802,665,643 | 2,268,890,596 |
| 負債純資産合計 | 1,809,598,304 | 2,274,793,488 |
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