有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年 1月20日現在 | 第7期 平成27年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,946,414 | 15,642,450 |
| 投資信託受益証券 | 3,855,742,957 | 6,010,137,066 |
| 親投資信託受益証券 | 201,725 | 201,824 |
| 未収利息 | 24 | 25 |
| 流動資産合計 | 3,870,891,120 | 6,025,981,365 |
| 資産合計 | 3,870,891,120 | 6,025,981,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,487,140 | 2,320,828 |
| 未払委託者報酬 | 7,461,810 | 6,962,862 |
| その他未払費用 | 4,057,972 | 4,317,663 |
| 流動負債合計 | 14,006,922 | 13,601,353 |
| 負債合計 | 14,006,922 | 13,601,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,611,100,000 | 5,111,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,754,215,802 | 901,280,012 |
| (分配準備積立金) | △94,303,284 | △107,901,678 |
| 元本等合計 | 3,856,884,198 | 6,012,380,012 |
| 純資産合計 | 3,856,884,198 | 6,012,380,012 |
| 負債純資産合計 | 3,870,891,120 | 6,025,981,365 |
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