有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成29年 1月20日現在 | 第10期 平成30年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,642,076 | 12,525,908 |
| 投資信託受益証券 | 2,473,968,283 | 3,276,778,676 |
| 親投資信託受益証券 | 201,784 | 201,685 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,484,812,143 | 3,294,506,269 |
| 資産合計 | 2,484,812,143 | 3,294,506,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 343,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,022 | 1,484,612 |
| 未払委託者報酬 | 3,810,401 | 4,454,219 |
| 未払利息 | 14 | 32 |
| その他未払費用 | 2,351,665 | 2,749,040 |
| 流動負債合計 | 7,432,102 | 9,031,153 |
| 負債合計 | 7,432,102 | 9,031,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,361,100,000 | 2,360,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,280,041 | 925,275,116 |
| (分配準備積立金) | △132,932,826 | △141,622,735 |
| 元本等合計 | 2,477,380,041 | 3,285,475,116 |
| 純資産合計 | 2,477,380,041 | 3,285,475,116 |
| 負債純資産合計 | 2,484,812,143 | 3,294,506,269 |
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