1322 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund …
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2021年 1月20日現在 | 第14期 2022年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,918,144 | 9,308,753 |
| 投資信託受益証券 | 2,896,451,737 | 2,861,235,587 |
| 親投資信託受益証券 | 201,447 | 201,428 |
| 流動資産合計 | 2,905,571,328 | 2,870,745,768 |
| 資産合計 | 2,905,571,328 | 2,870,745,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,247,296 | 1,724,064 |
| 未払委託者報酬 | 2,494,832 | 3,448,379 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 697,967 | 793,099 |
| 流動負債合計 | 4,440,097 | 5,965,545 |
| 負債合計 | 4,440,097 | 5,965,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,720,100,000 | 1,692,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,181,031,231 | 1,172,280,223 |
| 元本等合計 | 2,901,131,231 | 2,864,780,223 |
| 純資産合計 | 2,901,131,231 | 2,864,780,223 |
| 負債純資産合計 | 2,905,571,328 | 2,870,745,768 |
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