有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成28年 1月20日現在 | 第9期 平成29年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,846,180 | 10,642,076 |
| 投資信託受益証券 | 2,778,357,768 | 2,473,968,283 |
| 親投資信託受益証券 | 201,844 | 201,784 |
| 未収利息 | 28 | - |
| 流動資産合計 | 2,796,405,820 | 2,484,812,143 |
| 資産合計 | 2,796,405,820 | 2,484,812,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,157,510 | 1,270,022 |
| 未払委託者報酬 | 9,472,911 | 3,810,401 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 4,971,757 | 2,351,665 |
| 流動負債合計 | 17,602,178 | 7,432,102 |
| 負債合計 | 17,602,178 | 7,432,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,611,100,000 | 2,361,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,703,642 | 116,280,041 |
| (分配準備積立金) | △125,498,770 | △132,932,826 |
| 元本等合計 | 2,778,803,642 | 2,477,380,041 |
| 純資産合計 | 2,778,803,642 | 2,477,380,041 |
| 負債純資産合計 | 2,796,405,820 | 2,484,812,143 |
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