1322 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund …
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/21-2024/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年 1月20日現在 | 第16期 2024年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,361,784 | 8,230,185 |
| 投資信託受益証券 | 2,595,088,903 | 2,060,494,856 |
| 親投資信託受益証券 | 201,368 | 201,309 |
| 流動資産合計 | 2,606,652,055 | 2,068,926,350 |
| 資産合計 | 2,606,652,055 | 2,068,926,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,464,089 | 1,355,332 |
| 未払委託者報酬 | 2,928,431 | 2,710,892 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 834,857 | 1,296,781 |
| 流動負債合計 | 5,227,379 | 5,363,007 |
| 負債合計 | 5,227,379 | 5,363,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,642,500,000 | 1,492,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 958,924,676 | 571,063,343 |
| 元本等合計 | 2,601,424,676 | 2,063,563,343 |
| 純資産合計 | 2,601,424,676 | 2,063,563,343 |
| 負債純資産合計 | 2,606,652,055 | 2,068,926,350 |
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