有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成30年 1月20日現在 | 第11期 平成31年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,525,908 | 9,501,939 |
| 投資信託受益証券 | 3,276,778,676 | 1,799,894,799 |
| 親投資信託受益証券 | 201,685 | 201,566 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,294,506,269 | 1,809,598,304 |
| 資産合計 | 3,294,506,269 | 1,809,598,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 343,250 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,484,612 | 1,184,651 |
| 未払委託者報酬 | 4,454,219 | 3,554,322 |
| 未払利息 | 32 | 31 |
| その他未払費用 | 2,749,040 | 2,193,657 |
| 流動負債合計 | 9,031,153 | 6,932,661 |
| 負債合計 | 9,031,153 | 6,932,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,360,200,000 | 1,890,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 925,275,116 | △87,434,357 |
| (分配準備積立金) | △141,622,735 | △148,559,491 |
| 元本等合計 | 3,285,475,116 | 1,802,665,643 |
| 純資産合計 | 3,285,475,116 | 1,802,665,643 |
| 負債純資産合計 | 3,294,506,269 | 1,809,598,304 |
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