有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2013年7月22日現在) | 当期 (2014年1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,980 | 2,065 |
| コール・ローン | 25,196,517 | 22,213,343 |
| 投資証券 | 1,700,526,463 | 1,452,477,871 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,220 |
| 未収利息 | 37 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,725,724,997 | 1,474,695,532 |
| 資産合計 | 1,725,724,997 | 1,474,695,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,110 |
| 未払金 | - | 10,426,000 |
| 未払解約金 | 10,696,939 | 45,530 |
| 未払受託者報酬 | 147,802 | 125,758 |
| 未払委託者報酬 | 6,404,665 | 5,449,485 |
| その他未払費用 | 233,385 | 199,506 |
| 流動負債合計 | 17,482,791 | 16,247,389 |
| 負債合計 | 17,482,791 | 16,247,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,580,078,004 | 2,055,098,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △871,835,798 | △596,650,761 |
| (分配準備積立金) | 111,435,586 | 104,693,210 |
| 元本等合計 | 1,708,242,206 | 1,458,448,143 |
| 純資産合計 | 1,708,242,206 | 1,458,448,143 |
| 負債純資産合計 | 1,725,724,997 | 1,474,695,532 |
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